1. 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶,開戶登記,銷戶,變更銀行信息
2. 按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù),及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金準(zhǔn)確性
3. 按規(guī)定購買各項(xiàng)理財(cái),支票
4. 美金購匯,準(zhǔn)備付款資金
5. 山西瀚宇和G7平臺分配運(yùn)費(fèi),以及開票
6. 油卡充值及分配,申請開票
1. 登記好昆山瀚宇/瀚鼎貿(mào)易/蘇州宇厚/山西瀚宇/寧波大灣每日銀行明細(xì)賬,及時(shí)維護(hù)公司資金報(bào)表
2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司的工作要求
3. 認(rèn)真審核各類報(bào)銷和支出原始憑證
4. 賬戶上面去除支付計(jì)劃里面的在每日三點(diǎn)前買理財(cái)
5. 平臺上面每月分配并申請開票,支出金額要和開票額相符
1. 合理控制付款時(shí)間,堅(jiān)持原則
2. 付款時(shí)做到細(xì)心,確保收付的準(zhǔn)確性和安全性
3. 服務(wù)是否熱情,能否積極配合各部門工作
1. 收到單據(jù)后根據(jù)確認(rèn)是否和發(fā)票相符,付款之前核銷對應(yīng)OA單據(jù)
2. 昆山瀚宇/瀚鼎貿(mào)易/蘇州宇厚/山西瀚宇/寧波大灣等公司付款,付款完成后打印回單隨單據(jù)給會計(jì)
3. 每月月初打印所有銀行對賬單并導(dǎo)對應(yīng)明細(xì)給會計(jì)
4. 各公司每月月初1-5號準(zhǔn)備扣個(gè)稅資金,7-20號準(zhǔn)備社保,25號準(zhǔn)備公積金資金
5. 各公司理財(cái)產(chǎn)品根據(jù)需要贖買,除了流動資金外的其他資金都買理財(cái)
6. 昆山瀚宇/瀚鼎貿(mào)易根據(jù)提報(bào)單進(jìn)行美金購匯,準(zhǔn)備付外幣資金
7. 每月15號準(zhǔn)備好發(fā)工資資金,注意15號如果是周末,根據(jù)實(shí)際提前準(zhǔn)備發(fā)工工資資金;每年6月份和12月要發(fā)年終獎(jiǎng),備好資金
8. 每月山西瀚宇申請開票,可在付款后立即申請開票,G7平臺20號左右申請開票,注意支出金額要和開票額相符,每月月底把付平臺未開票金額報(bào)給會計(jì)
9. 月底中國石化和車旺申請開票,余額截圖給會計(jì),月初導(dǎo)上一月余額,整理主管油卡上月余額匯總表,根據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)整理本月主管油卡充值明細(xì),將明細(xì)給行政部
10. 整理每月收到的單據(jù),匯總成月結(jié)排款表,20號左右提交給財(cái)務(wù)主管
1. 會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)??埔陨蠈W(xué)歷;
2. 遵守法律法規(guī),嚴(yán)格按照國家法律、公司章程辦事
3. 熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟
4. 工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神
5. 安全意識高,保存好現(xiàn)金、印章等
HR郵箱:hao_chen@greatyu.cn
財(cái)務(wù)稅務(wù)等相關(guān)財(cái)務(wù)事宜準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確
賬務(wù)按時(shí)完成,稅務(wù)準(zhǔn)確申報(bào)
教育背景:本科財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)
工作經(jīng)驗(yàn):3年含以上
知識技能:能熟練使用辦公軟件
勝任素質(zhì):抗壓能力強(qiáng)
1) 職業(yè)精神:具有高度的職業(yè)道德、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作意識
2) 問題解決:有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力
3) 協(xié)同合作